УК "Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 39,5 руб. за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта Антона Старцева
"ММК"- производитель стали с фокусом на российский рынок, в меньшей степени подверженный влиянию международных санкций, поскольку доля западных стран в его выручке исторически невелика (в пределах 10%). Сравнительную независимость от западных рынков и низкую долговую нагрузку мы относим к сильным сторонам компании. К негативным факторам следует отнести слабую обеспеченность сырьем, но влияние этого фактора может быть компенсировано увеличением предложения сырья на внутреннем рынке за счет перенаправления другими российскими производителями поставок из Европы", - отмечает аналитик.
"Наша оценка справедливой стоимости "ММК" равна 39.5 руб. за акцию, что подразумевает потенциал роста 27% от текущей рыночной цены, - указывает Старцев. - Однако реализация потенциала роста во многом зависит от динамики курса рубля. К потенциальным рискам для компании мы относим возможное увеличение стоимости сырья из-за ухода с рынка зарубежных поставщиков".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Источник: Финмаркет, 08.12.22