|
|
Паевые инвестиционные фонды
|
Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Определяется на каждый рабочий день
| Опубликовано 03.02.2012, 14:58 |
Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также на последний день срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев
| Опубликовано 01.02.2012, 17:55 |
| Фонд |
на дату |
Расчетная стоимость
пая, руб. |
Изм., % |
СЧА, руб. |
Изм., % |
| «Ингосстрах акции роста» |
31.01.12 |
2182.66 |
11.31 |
57 799 137.28 |
11.31 |
| 57 799 137.28 |
|
|
Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении Фонда.
|
Основные индикаторы рынка
| Последнее изменение 03.02.2012 |
| Индикатор |
Знач. |
% день |
% 1 мес. |
% 3 мес. |
% 6 мес. |
% с начала года |
% 1 год |
% 3 годa |
| Индекс ММВБ |
1564.82 |
1.45 |
8.31 |
4.24 |
-5.47 |
11.60 |
-10.57 |
149.96 |
| Курс $ |
30.1855 |
-0.73 |
-6.24 |
-1.62 |
8.52 |
-6.24 |
2.60 |
-16.56 |
| Курс Euro |
39.7664 |
0.22 |
-4.57 |
-5.64 |
0.63 |
-4.57 |
-2.36 |
-13.64 |
Информация доступна до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции». Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России № 077-08203-001000 от 23.12.2004 г. на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами без ограничения срока действия. ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах пенсионный» (правила Фонда № 0050-54904637 зарегистрированы ФКЦБ России 15.11.2000 г.), ОПИФ акций «Ингосстрах акции» (правила Фонда № 0141-70286825 зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 г.), ОПИФ облигаций «Ингосстрах облигации» (правила Фонда № 0142-70286742 зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 г.), Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ингосстрах сбалансированный» (правила Фонда № 0143-70286663 зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 г.), ОПИФ денежного рынка «Ингосстрах денежный рынок» (правила Фонда № 1148-94139715 зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г.), Индексный ОПИФ «Ингосстрах Индекс ММВБ» (правила Фонда № 1149-94139555 зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г.), ИПИФ акций «Ингосстрах акции роста» (правила Фонда № 1158-94139879 зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г.), ЗПИФ недвижимости «Ингосстрах — Региональная недвижимость» (правила Фонда № 1223-94140233 зарегистрированы ФСФР России 28.02,2008 г.). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. При приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), уменьшающая доходность инвестирования. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 115998, Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, по адресам агентов или в сети Интернет по адресу http://www.ingosinvest.ru/.
|
|
