|
|
Паевые инвестиционные фонды
|
Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Определяется на каждый рабочий день
| Опубликовано 03.09.2010, 16:37 |
Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца
| Опубликовано 01.09.2010, 15:15 |
| Фонд |
на дату |
Расчетная стоимость
пая, руб. |
Изм., % |
СЧА, руб. |
Изм., % |
| «Ингосстрах акции роста» |
31.08.10 |
2376.78 |
3.98 |
72 956 848.90 |
3.98 |
| 72 956 848.90 |
|
|
Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении Фонда.
|
Основные индикаторы рынка
| Последнее изменение 03.09.2010 |
| Индикатор |
Знач. |
% день |
% 1 мес. |
% 3 мес. |
% 6 мес. |
% с начала года |
% 1 год |
% 3 годa |
| Индекс ММВБ |
1410.16 |
0.60 |
-0.15 |
4.42 |
2.21 |
2.93 |
28.93 |
-16.00 |
| Курс $ |
30.6858 |
-0.37 |
1.66 |
-1.62 |
2.36 |
1.66 |
-4.03 |
19.74 |
| Курс Euro |
39.2901 |
0.32 |
-0.44 |
3.09 |
-3.05 |
-9.60 |
-13.63 |
12.18 |
Информация доступна до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции». Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России № 077-08203-001000 от 23.12.2004 г. на осуществление деятельности на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами без ограничения срока действия. ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах пенсионный» (правила Фонда № 0050-54904637 зарегистрированы ФКЦБ России 15.11.2000 г.), ОПИФ акций «Ингосстрах акции» (правила Фонда № 0141-70286825 зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 г.), ОПИФ облигаций «Ингосстрах облигации» (правила Фонда № 0142-70286742 зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 г.), Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ингосстрах сбалансированный» (правила Фонда № 0143-70286663 зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 г.), ОПИФ денежного рынка «Ингосстрах денежный рынок» (правила Фонда № 1148-94139715 зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г.), Индексный ОПИФ «Ингосстрах Индекс ММВБ» (правила Фонда № 1149-94139555 зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г.), ИПИФ акций «Ингосстрах акции роста» (правила Фонда № 1158-94139879 зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г.), ЗПИФ недвижимости «Ингосстрах — Региональная недвижимость» (правила Фонда № 1223-94140233 зарегистрированы ФСФР России 28.02,2008 г.), Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Русская Недвижимость» (правила Фонда № 1168-94140351 зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г.), Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Ингосстрах — Партнер» (правила Фонда № 1851-94167315 зарегистрированы ФСФР России 27.07.2010 г.). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. При приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), уменьшающая доходность инвестирования. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 115998, Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, по адресам агентов или в сети Интернет по адресу http://www.ingosinvest.ru/.
|
|
